GL180.Business & on-line help StampaScadenze.docx - Pag. 1/3
STAMPA SCADENZE
La Stampa Scadenze/Partite consente di produrre una serie di report che analizzano la
situazione di scadenzario secondo molteplici tipologie di raggruppamento e ordinamento
al fine di soddisfare le svariate necessità dell’utente. I raggruppamenti determinano
l’ordinamento dei dati ed i report disponibili.
• Conto\Partita. Codice Cliente/Fornitore, Numero partita, Data e
numero ufficiale documento.
• Conto\Data doc.: codice Cliente/Fornitore, Data e numero ufficiale
documento, Numero partita.
• Giorno\Partita: Data pagamento oppure Data scadenza, codice
Cliente/Fornitore e Numero di rata.
• Banca\Conto: codice Abi-Cab banca e conto corrente bancario.
• Tipo pagamento\Conto: Tipologia di pagamento e Codice
cliente/Fornitore.
• Agente\Conto: codice Agente e Codice cliente/Fornitore.
• Agente\Giorno: codice agente e data scadenza o pagamento.
Tipo indirizzo e Ufficio/Responsabile: non rappresentano dei filtri. Servono a
determinare quale tipo di Indirizzo e Responsabile stampare qualora previsto dal report.
(es. raggruppamento Conto\Data doc: Stampa Estratto conto).
GL180.Business & on-line help StampaScadenze.docx - Pag. 2/3
Filtri disponibili - note
Il tipo di Raggruppamento selezionato vincola la disponibilità di alcuni filtri.
Partite chiuse
Si: partite con tutte le rate chiuse.
No: partite con almeno una rata non incassata/pagata o parzialmente non
incassata/pagata.
Scadenze chiuse
Si: rate completamente incassate/pagate.
No: rate NON incassate/pagate o parzialmente non incassate/pagate.
Solo scadenze parzialmente inc./pag.: vengono riportate le scadenze incassate o pagate
per un importo minore rispetto al totale della rata (es. scadenza euro 500,00 e
incassata/pagata per 150,00) escludendo quelle completamente aperte (es. scadenza euro
1.200,00 e incassata/pagata per zero).
Usa data operazione incasso/pagamento: al report viene mandata la data in cui è stato
fatto l’incasso o il pagamento. (L’opzione è utile se l’utente si serve della data scadenza per
la chiusura delle rate, in questo modo ha disponibile l’alternativa della data effettiva del
pagamento)
Ordina per valuta: propone report con visualizzazione della valuta.
Attivabili solo per i raggruppamenti relativi agli agenti
Usa Agenti anagrafica. Determina l’agente da utilizzare per la stampa delle scadenze; se il
flag è attivo, vengono considerati gli agenti associati all’anagrafica del cliente ignorando
quelli presenti nel documento che ha generato le scadenze.
Solo agente riferimento con “usa agenti anagrafica” attivo: considera solo agente con
sequenza 1 presente in anagrafica cliente.
Solo agente riferimento con “usa agenti anagrafica” NON attivo: considera solo agente
con sequenza 1 nel documento.
Con riferimento documento: partite che nel dettaglio hanno presenti i riferimenti di
Documento, n. interno e data interna.
Con riferimento prima nota: partite che nel dettaglio hanno presenti i riferimenti di data
registrazione e numero registrazione; Oppure, tutte le partite che sono presenti
nell’archivio partite ed esiste una registrazione di prima nota con lo stesso numero di
partita e che ha nella prima riga di registrazione il conto del cliente/fornitore.
GL180.Business & on-line help StampaScadenze.docx - Pag. 3/3
Manca doc.: partite che nel dettaglio hanno attivo il flag “manca doc”. Generalmente si
tratta di scadenze inserite manualmente dall’App Inserimento multiplo scadenze fornitori o
Incassi/pagamenti combinati, inserite prima dell’arrivo della fattura/nota accredito. Il flag
viene disattivato dopo aver registrato il documento oppure il movimento di prima nota e
generato le scadenze con l’apposita funzione; questa operazione individua l’esistenza della
partita, associa i riferimenti del documento e disattiva “manca doc.”.
Data rif.: proposta data sistema; viene utilizzata con il raggruppamento Conto/Data doc e
con il report “Riepilogo sintetico scadenze” che riepiloga il valore delle scadenze in cinque
periodi.
• Primo periodo. Scaduto (totale scadenze fino a Data rif. Inclusa)
• Secondo periodo. Fine mese data rif (totale scadenze mese).
• Terzo periodo. Mese data rif + 1 mese (totale scadenze mese).
• Quarto periodo. Mese data rif + 2 mesi (totale scadenze mese).
• Quinto periodo: Oltre. Mese data rif + rimanenti mesi risultanti dai filtri impostati in
Data scadenza, Data documento, ecc. (totale scadenze periodo).
Descrizioni in lingua: per i report che lo prevedono e per i clienti/fornitori che in
anagrafica hanno impostato un Codice lingua diverso da Italiano.
Importante: gli esempi riportati nel presente documento hanno lo scopo di facilitare la comprensione e l’utilizzo delle
applicazioni di GL180 e sono da ritenersi puramente indicativi. Possono non essere completi e non adattarsi al caso specifico
dell’utente. Non sostituiscono in nessun modo il parere e le disposizioni delle figure professionali preposte alle quali si rimanda
richiesta di specifica consulenza.
