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FLUSSO DOCUMENTI FORNITORI
I documenti relativi a fornitori vengono suddivisi in due categorie:
• Documenti interni, ricevuti da fornitori: documenti interni gestionali.
• Documenti ricevuti da SDI per conto dei fornitori: documenti contabili.
Flusso Documenti Fornitori standard
Documenti
fornitori
Documenti
Interni
Documenti emessi
Documenti
ricevuti
Documenti
fornitori
Documenti
Contabili
Documenti
Ricevuti da SDI
Conferma Ordine
DDT da Fornitore
Fattura immediata
Fattura Differita
Ordine a Fornitore
DDT Reso a Fornitore
Fattura immediata
Fattura Differita
Nota Addebito
Nota Accredito
Nota Addebito
Nota Accredito
Prima Nota
Magazzino
Produzione
Statistiche
Ecc.
Registri IVA
St. Bilancio
Scadenze
Ecc.
Registro Ordini
Registro Bolle
Registro
Altro
Registro
Acquisti
Registro Ordini
Registro Bolle
Fatture
Elettroniche
Fornitori
Associa
Documenti Fornitori standard con fattura Integrativa (reverse charge)
Documenti
fornitori
Documenti
Interni
Documenti emessi
Documenti
ricevuti
Documenti
fornitori
Documenti
Contabili
Documenti
Ricevuti da SDI
Conferma Ordine
DDT da Fornitore
Fattura immediata
Fattura Differita
Ordine a Fornitore
DDT Reso a Fornitore
Fattura immediata
Fattura Differita
Nota Addebito
Nota Accredito
Nota Addebito
Nota Accredito
Prima Nota
Magazzino
Produzione
Statistiche
Ecc.
Registri IVA
St. Bilancio
Scadenze
Ecc.
Registro Ordini
Registro Bolle
Registro
Altro
Segna
come
Importata
Registro Ordini
Registro Bolle
Fatture
Elettroniche
Fornitori
Associa
N6.
*Fatture con
Integrazione Flusso
completo
*Fatture con integrazione flusso completo
Inizio
Fattura Fornitore da SDI + Fattura Estero
(con integrazione)
Protocolla
Righe IVA
(integrazione) SiNo Spedisce
Autofattura SDI
Fine
Genera
Autofattura
Contabilizza
Fattura Fornitore
Fattura ricevuta
Registro Acquisti
Fattura Integrativa
Registro Vendite
Giroconto
Contabilizza
Fattura Fornitore
Causale Prima Nota
«Reverse Charge»
Causale Prima Nota
«standard»
Fattura ricevuta
Registro Acquisti
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Flusso Documenti con modulo Validazione Fattura elettronica
Documenti
fornitori
Documenti
Interni
Documenti emessi
Documenti
ricevuti
Documenti
fornitori
Documenti
Contabili
Documenti
Ricevuti da SDI
Conferma Ordine
DDT da Fornitore
Fattura immediata
Fattura Differita
Ordine a Fornitore
DDT Reso a Fornitore
Fattura immediata
Fattura Differita
Nota Addebito
Nota Accredito
Nota Addebito
Nota Accredito
Prima Nota
Magazzino
Produzione
Statistiche
Ecc.
Registri IVA
St. Bilancio
Scadenze
Ecc.
Registro Ordini
Registro Bolle
Registro
Altro
Registro
Acquisti
Registro Ordini
Registro Bolle
Valida
Fatture
Elettroniche
Integrazione
Associa
*Fatture con Integrazione
da Validazione Fatt.Elett. Creazione
spedizione
Registra
fattura+Autofattura
Contabilizza
Provvisoriamente
No Integrazione
*Fatture con integrazione modulo Validazione Fatture Elettroniche
Inizio
Registra Fattura + Autofattura
Righe con
Integrazione N6...
Spedisce
Autofattura SDI
Fine
Genera
Autofattura
Fattura ricevuta
Registro Acquisti
Fattura Integrativa
Registro Vendite
Giroconto
Contabilizza
Provvisoriamente
Causale Prima Nota
«Reverse Charge»
Crea Fattura Fornitore
con Integrazione
Protocolla
Documenti Interni Fornitori
Si tratta di documenti “gestionali” che forniscono informazioni necessarie al management
aziendale (articoli, movimenti di magazzino, quantità, prezzi, statistiche ecc.). I documenti
interni (gestionali) di tipo Fattura, Nota accredito e Nota addebito non sono
“contabilizzabili” e non confluiscono nelle registrazioni contabili. Devono essere
protocollati con un registro di tipo “Altro” e possono essere collegati alle registrazioni
contabili tramite apposita funzione “Collega doc. interni (Fatture fornitori) a prima nota”.
I documenti emessi comprendono Ordine a fornitore e DDT di reso; i documenti ricevuti
includono Conferma ordine da fornitore, DDT da fornitore, Fattura fornitore, Fattura
immediata fornitore, Nota accredito fornitore e Nota addebito fornitore.
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Documenti Contabili Fornitori ricevuti da SDI
Sono i documenti contabili recapitati all’azienda dalla Società di Interscambio per conto
del fornitore; si tratta dei file xml che rappresentano i documenti “ufficiali” e che devono
essere registrati in prima nota, considerati nei registri IVA, nella Liquidazione IVA, per i
pagamenti, nel bilancio ecc..
Sono documenti ricevuti di tipo Fatture, Fatture immediate, Note accredito, Note addebito,
Parcelle.
Documenti Fornitori Estero
Anche per i documenti ricevuti da Fornitori estero è necessario la suddivisione nelle due
categorie: “Documenti interni fornitori” e “Documenti contabili”.
Il documento interno è utile per la parte gestionale (aggiornamento prezzi magazzino,
statistiche ecc.) ed il documento contabile da registrare in prima nota è indispensabile per
la parte di integrazione/autofattura (se previsto), per l’IVA, i pagamenti ecc..
In quest’ultimo caso è necessario utilizzare la funzione “Fatture con integrazione” per la
generazione del file xml relativo all’autofattura da spedire a SDI e successivamente
vengono riportati i movimenti in prima nota con l’applicazione “Contabilizza documenti”.
Collegamento tra Documenti interni Fornitori e Documenti Contabili
L’inserimento dei documenti interni non è indispensabile e può essere limitato ai
documenti ritenuti più utili alla gestione aziendale. Es. solo inserimento DDT da fornitore
per aggiornamento esistenze, oppure inserimento DDT da fornitore e Doc. interno Fattura
per aggiornamento esistenze e prezzi ecc..
Qualora il ciclo documenti venga completato per la sua totalità è possibile collegare i
documenti gestionali con i movimenti di prima nota dei documenti contabili tramite il
pulsante “Associa” presente nella sezione Collegamento prima nota nella Intestazione
documento o in alternativa per mezzo della funzione “Collega doc. interni (Fatture
fornitore) a prima nota”.
Questa operazione permette di visualizzare dalla contabilità sia il documento contabile che
quello gestionale e viceversa.
Pulsante Associa
Visualizza l’elenco dei movimenti di prima nota con stesso fornitore, data documento,
numero documento e tipo registrazione Provvisoria non ancora associati ad un
documento interno fornitore. In mancanza di movimenti contabili con queste
caratteristiche vengono evidenziati tutti i movimenti del fornitore in oggetto con numero
documento.
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Funzione Collega doc. interni (Fatture fornitore) a prima nota
Evidenzia l’elenco dei documenti interni fornitori che prevedono l’associazione con una
registrazione di prima nota fornitore e che ne sono privi.
Selezionando un documento interno, come per il pulsante Associa, vengono mostrati i
movimenti contabili con stesso fornitore, numero documento o in alternativa tutte le
registrazioni di quel fornitore con un numero documento.
Per usufruire del collegamento con i documenti contabili attivare il flag “gestione interna”
nella configurazione dei documenti interni fornitore (Utente amministratore, Documenti
azienda, sezione Contabilità).
Attenzione: in anagrafica azienda è attivabile il flag “Rip. cpartite da doc int.” che
permette di sostituire le contropatite presenti nella registrazione contabile con quelle
ottenute dalle righe documento.
Importante: l’associazione sia da documento che da App è possibile solo per le
registrazioni di prima nota di tipo “Registrazione Provvisoria”.
Riporta contropartite da documento interno gestionale (in prima nota)
L’attivazione di questo flag presente in Anagrafica Azienda, Impostazioni, Contabilità
permette di modificare i conti delle righe di contropartita della registrazione di prima nota
assegnando le contropartite previste dalle righe del documento interno/gestionale tramite
l’operazione di “Associa” presente nel documento oppure dalla funzione “Collega doc.
interni fatture fornitore a prima nota”. Il valore di confronto da considerare è l’imponibile
specificato nel movimento di prima nota; in caso di differenze tra gli importi è
necessario modificare i valori o aggiungere c/partite relative al documento fino al
raggiungimento dell’imponibile presente nella registrazione contabile. Tali documenti con
associazione anomala possono essere contrassegnati con:
• Associa parzialmente: il documento rimane “in attesa” della sistemazione dei valori
o di essere “Associato con differenze” e disponibile nell’elenco dell’App Collega doc.
interni (Fatture fornitore) a prima nota;
• Associa con differenze: il documento del fornitore viene considerato associato alla
prima nota e non più disponibile per altre associazioni.
Associa parzialmente o con differenze vengono assegnati ai documenti anche se non è
prevista la sostituzione delle contropartite contabili con le contropartite del documento
(Anagrafica azienda, flag “rip.cpartite da doc int.”). L’associazione non modifica mai le righe
del documento ma solo le righe di c/partita da associare alla registrazione di prima nota.
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Es. Associazione Prima Nota/Documenti con imponibili diversi
Imponibile
Documento
Imponibile
Prima Nota
Operazione
Associa
500,00
300,00
Modifica valori c/partite documento
oppure elimina righe c/partite doc
Associa con
differenze
Non tutto l’imponibile presente nel documento è associabile alle
righe di prima nota. Variare gli importi delle c/partite documento
oppure eliminarne alcune.
250,00
835,00
Modifica valori c/partite documento
oppure aggiungo righe di c/partite
Associa con
differenze
L’imponibile documento è inferiore all’imponibile di prima nota.
Modificare i valori delle c/partite proposte oppure aggiungene
alcune fino al raggiungimento degli importi contabili.
450
450
Nessuna modifica
Associa
Attenzione: l’associazione non modifica mai le righe del documento ma solo le righe
di c/partita.
Documenti Fornitore configurazione standard
Cod.
Doc.ti INTERNI Fornitori
Doc.ti CONTABILI Fornitori
Causale
Documento
Reg.
Cod.
SDI
Caus. PN
2
Ordine a fornitore
ORDINEF
Ordini
23
Conferma ordine da fornitore
CONFORDF
Ordini
24
DDT da Fornitore
DDTFOR
Bolle
25
Doc Interno (Fattura Imm. Fornitore)
FATTIMMF
Altro
26
Doc Interno (Fattura fornitore)
FATTFOR
Altro
DF 0
27
Doc Interno (Nota accredito fornitore)
NOTACFR
Altro
DF 0
28
Doc Interno (Nota addebito fornitore)
NOTADDF
Altro
DF 0
29
Fattura dall'estero
FATTFOR
Altro
00 0
30
Doc interno (Fattura fornitore semplif.)
FATTFOR
Altro
DF 0
6325
Fattura Imm.Fornitore
Nessuna
Acquisti
00 0
TD01
VSFATT
6326
Fattura Fornitore
Nessuna
Acquisti
00 0
TD24
VSFATT
6327
Nota Accredito fornitore
Nessuna
Acquisti
00 0
TD04
VSNCRE
6328
Nota Addebito fornitore
Nessuna
Acquisti
00 0
TD05
VSNDEB
6330
Fattura Fornitore semplif.
Nessuna
Acquisti
00 0
TD07
VSFATT
6226
Fattura Imm.Fornitore con Integraz.
INTEGRA
Acquisti
00 2
TD01
I.VSFRC
6026
Fattura Fornitore con Integrazione
INTEGRA
Acquisti
00 2
TD24
I.VSFRC
6027
Nota Accred. fornitore con integrazione
INTEGRA
Acquisti
00 2
TD04
I.VSARC
6329
Fatt.For. Estero Beni UE con integraz.
INTEGRA
Acquisti
00 1
TD01
I.VSFUEB
6429
Fatt.For. Estero Servizi UE con integraz
INTEGRA
Acquisti
00 1
TD01
I.VSFUES
6529
Fatt.For. Estero Extra UE con integraz
INTEGRA
Acquisti
00 1
TD01
I.VSFXUE
6127
Nota Acc. forn. Ue/Extra UE con integraz
INTEGRA
Acquisti
00 1
TD04
I.VSAERC
Doc.ti Fornitore con integrazione e Documenti Integrativ i generati configurazio ne Standard
Cod.
Doc.ti CONTABILI Fornitori
Causale
Doc.to
Reg.
Caus.
PN
SDI
Cod.
Doc.ti CONTABILI
Clienti / Integrazione
Causale
doc.to
Reg.
Caus.
PN
SDI
Caus.
PN
6026
Fattura Fornitore con
Integrazione
INTEGRA
Acquisti
00 2
I.VSFRC
TD24
6002
TD16 Integrazione fattura
reverse charge interno
INTEGRA
Vendite
00 2
I.AURC
TD16
I.GIRC
6226
Fattura Imm.Fornitore con
Integraz.
INTEGRA
Acquisti
00 2
I.VSFRC
TD01
6002
TD16 Integrazione fattura
reverse charge interno
INTEGRA
Vendite
00 2
I.AURC
TD16
I.GIRC
6027
Nota Accred. fornitore con
integrazione
INTEGRA
Acquisti
00 2
I.VSARC
TD04
6002
TD16 Integrazione fattura
reverse charge interno
(segno negativo)
INTEGRA
Vendite
00 2
I.AUARC
TD16
I.GIARC
6126
Fattura Fornitore NON
ricevuta
INTEGRA
Altro
Da definire
-
6001
TD20 Autofat x
regolariz/integr fatture
INTEGRA
Vendite
Da definire
TD20
6329
Fatt.For. Estero Beni UE con
integraz.
Nessuna
Acquisti
00 1
I.VSFUEB
TD01
6004
TD18 Integra acquisto
beni intracomunit.
INTEGRA
Vendite
00 1
I.AUUE
TD18
I.GIUERC
6429
Fatt.For. Estero Servizi UE
con integraz
Nessuna
Acquisti
00 1
I.VSFUES
TD01
6003
TD17 Integra/autofat. acq
servizi estero
INTEGRA
Vendite
00 1
I.AUUE
TD17
6529
Fatt.For. Estero Extra UE con
integraz
Nessuna
Acquisti
00 1
I.VSFXUE
TD01
6005
TD19 Integra/autofat acq.
beni ex art.17 c.2
INTEGRA
Vendite
00 1
I.AUXUE
TD19
I.GIXRC
6127
Nota Acc. forn. Ue/Extra UE
con integraz
INTEGRA
Acquisti
00 1
I.VSAERC
TD04
6003
6004
6005
TD17 (segno negativo)
TD18 (segno negativo)
TD19 (segno negativo)
INTEGRA
Vendite
00 1
I.AUAERC
TD16
I.GIAERC
Non configurato
6006
TD21 Autofattura per
splafonamento
INTEGRA
Vendite
TD21
Non configurato
6007
TD22 Estrazione beni da
Deposito IVA
INTEGRA
Vendite
TD22
Non configurato
6008
TD23 Estraz beni da
deposito+versam.IVA
INTEGRA
Vendite
TD23
